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近期市场波动加剧,正促使投资者重新审视宏观环境,并检视固定收益在投资组合中的角色。普徕仕环球固定收益主管兼首席投资总监Arif Husain指,投资者不宜过度聚焦短期地缘政治冲击。近期市场波动更多反映仓位调整,而非宏观基本面出现根本转变。事实上,冲突爆发前已存在的核心驱动因素仍未改变,包括通胀压力与财政赤字恶化。在此背景下,投资者应免受短期波动干扰,聚焦这些结构性因素在未来6至12个月的变化。
他亦提醒,近年来,市场对传统避险资产的既有认知正面临挑战。过去被视为“避风港”的政府债券,在市场压力期间,未能稳定发挥对冲作用,而不同资产之间的相关性亦变得更难预测。在这种环境下,投资机会更多来自国家与板块之间的相对价值,而非单一方向的押注,反映环球市场分化加剧。
以美元为例,Husain指,其近期强势未必纯粹反映避险需求,更大程度受仓位及商品因素(如以美元计价的油价)所带动。从更根本的层面分析,影响美元的核心因素并未改变,中长线美元仍偏向走弱。
普徕仕灵活环球债券策略联席基金经理Adam Marden则就通胀前景、美联储政策及市场结构变化分享以下观点。在通胀方面,Marden对“人工智能具通缩效应”的说法持保留态度。他认为,虽然AI长远或将提升生产力,但短期并未显示出压低通胀的迹象,反而可能通过推动实质经济增长及推高投入成本(例如内存价格显著上升),为孳息率带来上行压力。
在货币政策方面,他指美联储政策路径仍存在不确定性,未来决策将继续依赖市场环境及经济数据。若市场波动持续,不排除美联储倾向维持对市场的支持,而非缩减资产负债表。
展望未来6至12个月,他预期全球孳息率曲线或出现“熊市趋平”(bear flattening)。过去几年,由中国带动、压低全球通胀的因素正在消退,油价上升则带来通胀压力。在此情境下,孳息率上行兼曲线趋平的可能性上升,为各大央行带来更大挑战。


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